2018年度开封物资集团公司部门决算

目  录

第一部分开封物资集团公司概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　
　　第二部分2018年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　
　　第三部分2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、预算绩效情况说明
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　十一、政府采购支出情况说明
　　十二、国有资产占用情况说明
　　
　　第四部分名词解释

第一部分  开封物资集团公司概况

一、部门职责
　　（一）拟定：加强国有资产管理和国有资产保值增值的管理办法和深化国企改革的有关方案。
　　（二）起草：加强机关和企业经营管理的各项办法。
　　（三）承担着管理所属企业单位、市委、市政府上情下达、下情上报以及政治学习、驻村、社区帮扶、创卫、安全生产、防汛、企业改制、破产、企业欠交养老金、军转干部待遇问题、信访维稳工作等。
　　
　　二、机构设置
　　开封物资集团公司内设机构4个，包括：总经理办公室、财务审计处、政治处、行政保卫处。
　　开封物资集团公司为一级预算单位，仅包括集团本级预算，无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收入为280.75万元、支出为293.71万元。与上年度相比，收入减少7.25万元、支出增加18.67万元，收入下降2.52%，支出增长6.79%。主要原因是2017年结余资金12.96万元用于2018年支出，2018年补发2017年二至四季度平时考核奖12.7万元及破产处置办聘用人员工资6.8万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2018年度收入合计280.75万元，其中：财政拨款收入280.75万元，占100%。
　　三、支出决算情况说明
　　2018年度支出合计293.71万元，其中：基本支出266.71万元，占90.81%；项目支出27万元，占9.19%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款收入为280.75万元、支出为293.71万元。与上年度相比，财政拨款收入288万元，减少7.25万元，下降2.52%，财政拨款支出275.04万元，增加18.67万元，增长6.79%。主要原因是2017年结余资金12.96万元用于2018年支出，本年增加破产企业审计费支出10万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）总体情况。
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出293.71万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.67万元，增长6.79%。主要原因是本年较上年增加破产企业审计费10万元及破产处置办公室聘用人员工资6.8万元。
　　（二）结构情况。
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出293.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.71万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
　　（三）具体情况。
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.75万元，支出决算为293.71万元，完成年初预算的107.68%。其中：
　　1．2220201行政运行。年初预算为134.48万元，支出决算为145.39万元，完成年初预算的108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年在职人员工资增长。
　　2．2210201住房公积金。年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
　　3.2101101行政单位医疗。年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
　　4.2080501行政单位离退休。年初预算为88.45万元，支出决算为96.47万元，完成年初预算的109.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员死亡一人抚恤金。
　　5.2220202一般行政管理事务。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
　　6.2080505基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年初未参加机关事业养老保险，10月份进入机关事业养老保险。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出266.71万元。其中：人员经费252.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的96%，占100%。具体情况如下：
　　1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
　　2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
　　公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数基本持平。
　　外宾接待支出0万元。。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
　　其他国内公务接待支出0.96万元。主要用于业务执行支出。2018年共接待国内来访团组10个、来宾60人次（不包括陪同人员）。
　　八、预算绩效情况说明
　　（一）绩效管理工作开展情况。
　　成立了绩效管理工作领导小组，高度重视预算绩效管理工作，严格资金使用去向，专款专用。
　　（二）项目绩效自评结果。
　　项目绩效自评结果为97.5分。
　　（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
　　无
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　2018年度机关运行经费年初预算为161.47万元，支出决算为172.39万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年在职人员增加工资及一人退休人员死亡抚恤金。。
　　十一、政府采购支出情况说明
　　2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　十二、国有资产占用情况说明
　　2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金