2015年度市财政局部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市财政局内设17个职能科室，预算归口管理单位8个，其中参照公务员管理的事业单位3个，全供事业单位5个。主要职责是：拟定全市财税发展战略、规划、规范性文件和改革方案并组织实施；起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加市政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、指导和监督市级国库业务，负责制定政府采购制度；负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育、农业、林业、水利、扶贫支出，承担市级国有文化企业资产与财务管理工作等。

（二）人员构成情况

市财政局机关及预算归口管理单位共有编制188个，其中：行政编制83个，机关工勤3个，事业编制105个。在职职工160人，离退休人员87人。

（三）本系统二级单位名单：市行政事业单位国有资产管理中心、市财政局科研所、市非税收入管理处、市财政国库支付中心、市财政投资评审中心、市注册会计师管理中心、市财政信息网络中心、市财政干部教育中心、农业发展资金管理处。

二、部门决算公开说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计4479.82万元，比上年增加1214.6万元，增长37.2%，。主要原因一是新增业务政府与社会资本合作投资项目需要支付各项服务费；二是2015年更新了市财政局机关中央空调，三是为规范养老保险制度改革预增发的在职人员工资，同时补发2014年10月至12月份预增发工资。其中：财政拨款收入4457.55万元、其他收入22.27万元，年初结转和结余1604.16万元。

2015年度支出总计3103.59万元，比上年减少213.18万元，下降6.4%。主要原因是2015年市财政局严格遵守中央八项规定，规范各项支出管理制度，减少了不必要的开支。其中：一般公共服务支出2065.73万元、社会保障和就业支出453.95万元、医疗卫生与计划生育支出90.96万元、住房保障支出65.62万元、城乡社区支出426.14万元、其他支出1.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3068.28万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出2031.6万元，主要用于支付局机关和局属二级单位在职人员的工资、津补贴、奖金、公用经费、专项经费等。。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出453.95万元，主要用于支付局机关及局属二级单位离退休人员的工资、津补贴、奖金、公用经费等。

3、医疗卫生与计划生育支出90.96万元，主要用于缴纳局机关局属二级单位工作人员的医疗保险金和生育保险金。

4、城乡社区支出426.14万元，主要用于全市财政资金投资项目的评审工作。

5、住房保障支出65.62万元，主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，开封市财政局“三公”经费财政拨款支出决算数为81.96万元（含局机关及8个所属单位），比上年下降20.87%。其中：

    1、无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算72.64万元，与上年基本持平，上年公务用车购置及运行维护费为72.61万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

2015年度没有用财政拨款经费用于公务用车购置的支出。

公务用车运行维护费72.64万元。主要为全市各项财政工作顺利开展服务。2015年开封市财政局机关及局属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13辆。

3．公务接待费决算9.32万元，比上年同期下降70%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：

    无外事接待活动。

国内公务接待支出9.32万元。主要用于接待各种财政专项资金检查组。

（四）一般公共预算财政拨款政府采购支出决算情况

2015年市财政局政府采购支出共计285万元，其中老中央空调维护7万元、办公设备13万元、中央空调更新150万元、系统软件升级5万元、更换电梯110万元。

 2015年度部门决算公开表（市财政局）.doc